JOIN US!!

Gainscope : Online Forex Trading

Senin, 01 Agustus 2011

Berdagang Berita

Berdagang berita menjadi teknik yang populer untuk memperdagangkan pasar forex... dan kenapa bisa demikian? Berkali-kalu lagi Anda melihat pasangan mata uang menggerakkan 50 ke 100 pip di dalam hitungan menit atau bahkan hitungan detik setelah berita utama dirilis. Ketika anda melihatnya, saya yakin Anda berpikir, “50 ke 100 pips!? Mudah sekali mendpatka uang!” mungkin benar, mungkin juga tidak demikian. Semuanya tergantung kepada bagimanaanda mempersiapkan diri Anda untuk berdagang rilis berita.

Tujuan dari pelajaran kali ini ialah bkan untuk memberikan Anda strategi “Berdagang Berita” tertentu. Tujuannya adalah untuk memnunjukkan kepada Andaarah yang benar dan menunjukkan beberapa resiko yang ada pada event-event perdagangan ini, karena di sini di BabyPips.com, kami ingin membantu Anda agar Anda bisa membantu diri Anda sendiri dalam mengembangkan metode Anda sendiri yang paling tepat bagi ANDA.

Mengapa Memperdagangkan Berita?
Rilis berita perdagangan bisa menjadi perkakasaa yang sigiifikan bagi gudang senjata perdagangan Anda. Jika Anda mau, rilis berita tersebut juga bisa menjadi senjata. Laporan berita ekonomi seringkali mempengaruhi gerakan jangka panjang yang kuat di pasar, yang merupakan peluang dagang yang besar bagi pedagang breakout. Dan dengan forex yang buka selama 24 jam sehari dan merupakan pasar seluruh dunia yang nayta, ada banyak peluang dari hampir setiap hari perdagangan untuk memangkap kesimpangsiuran pasar (begitu banyak pip!) yang ditendang oleh sebuah laporan berita ekonom.

Dengan Pasangan yang Mana Saya Harus Berdagang?
Inilah daftar mata uang teratas dan negara-negara di mana anda harus terfokus pada perdagangan beritanya:
Simbol
Negara
Mata Uang
Sebutan
USD
Amerika Serikat
Dolar
Buck
EUR
Anggota Eropa
Euro
Fiber
JPY
Jepang
Yen
Yen
GBP
Britania Raya
Pound
Cable
CHF
Swiss
Franc
Swissy
CAD
Kanada
Dolar
Loonie
AUD
Australia
Dolar
Aussie
NZD
Selandia Baru
Dolar
Kiwi

Nah, ada lebih banyak lagi mata uang yang tersedia untuk diperdagangkan, tetapi daftar ini adalah berdasarkan ukuran masing-masing perekonomian negara, frekuensi rislis berita dan likuiditas perdagangan mata uangnya.

Kapan Berita Merilis, eh Dirilis?
Daftar di bawah ini menampilkan waktu kapan data perekonomian yang paling penting dirilis untuk setiap negara. Pastikan anda mengenalinya atau Anda bangkrut.
Simbol
Negara
Waktu (GMT)
USD
Amerika Serikat
13:30 – 15:00
EUR
Jerman
07:00 – 11:00
EUR
Perancis
07:45 – 09:00
EUR
Italia
08:45 – 10:00
JPY
Jepang
23:50 – 04:30
GBP
Britania Raya
07:00 – 09:30
CHF
Swiss
06:45 – 10:30
CAD
Kanada
12:00 – 13:30
AUD
Australia
22:30 – 00:30
NZD
Selandia Baru
21:45 – 02:00

Laporan yang dapat Diperdagangkan
Dengan semua negara tersebut, ada lima hingga sepuluh berita ekonomi yang mudah dirilis hampir setiap hari! Juga hal-hal bagus lainnya berkenaan dengan rilis berita yang terjadual, sehingga Anda tahu dengan pasti kapan Anda bisa menjadualkan jam-jam dagang Anda.

Anda mungkin berpikir bahwa lima sampai sepuluh rilis berita per hari mungkin terlalu banyak untuk disimpan, tetapi Anda tidak harus menaruh perhatian pada setiap berita tersebut-Anda bisa memilih dan memilah. Ada sedikit laporan utama, kebanyakan muncul setiap bulan, yang menghasilkan pergerakan  pip dengan jumlah yang signifikan.

Dengan alasan ini, kita akan fokus kepada berita dan laporan perekonomian AS, karena dolar AS terlibat di dalam mayoritas mata uang yang diperdagangkan, dan oleh karena itu cenderung memiliki dampak yang paling signifikan pada pasar mata uang. Berikut ini adalah daftar beberapa laporan gerakan pasar AS yang teratas:
  • Pertumbuhan lapangan kerja
  • Keputusan-keputusan suku bunga
  • Neraca perdagangan
  • Produk Domestik Brutto
  • Penjualan eceran
  • Barang yang tahan lama
  • Laporan Inflasi (Indeks Harga Konsumen dan Indeks Harga Produsen)
  • Laporan Pembelian Asing (TIC Data)

Setiap negara memiliki sekumpulan laporan utama yang sama dengan daftar ini dan bisa merupakan potensi perubahan. Sekali lagi, karena laporan ini terjadual terus, ada banyak situs web di internet dengan potensi volatilitas peringkat.

Hal-hal yang Perlu Diketahui Ketika Memperdagangkan Laporan Berita

Sekarang Anda tahu “bagaimana” dan “kapan” anda bisa berdagang laporan berita, ada sedikit konsep kunci yang harus anda ketahui sebelum pertama kali anda melakukan perdagangan berita.
  • Jika jumlah berita aktual atau laporan itu penting untuk pergerakan pasangan mata uang jangka panjang, pada jangka pendeknya perbedaan antara ekspektasi-ekspektasi pasar dan rilis aktual adalah yang menyebabkan potensi peluang breakout. Ini berarti jumlah perekonomian dan laporan yang diharapkan pasar biasanya tidak menyebabkan reaksi pasar yang kuat.
  • Semakin tenang pasarnya sebelum rilis berita, maka pasar tersebut akan semakin tenang juga terhadap gerakan yang signifikan. Pikirkan tentang hal ini: Pada pasar yang tenang, semakin berkurang dan berkurang pedagang yang membeli dan menjual, mungkin menunggu sejumlah katalis (mungkin seperti laporan berita?) ketika katalis ini terjadi, semua pedagang yang menunggu di pinggiran ini meloncat di saat yang sama dan menyebabkan pergerakan yang sangat besar di pasar. Jadi, semakin banyak pedagang menunggu (semakin tenang pasarnya), semakin banyak yang akan meloncat setelah ada laporan berita (pip yang besar dan satu Ferrari yang baru ya kan?)
  • Tergantung kepada signifikansi laporan ekonomi, dan jumlah deviasi aktualnya pada jumlah yang diperkirakan, peluang breakout berita biasanya berusia pendek dan mungkin berakhir hanya beberapa menit atau bahkan beberapa detik. Rilis berita dagang mungkin lebih cocok untuk scalper dan pedagang harian.

Berdagang dengan Resiko Anda Sendiri!
Sebelum saya mengejar apapun, saya ingin tahu sebenarnya apa yang sedang saya kejar. Demikian juga halnya dengan perdagangan. Kita pernah mendengar keuntungan dan mengapa kita harus “berdagang berita”, tetapi yang lebih penting kita harus tahu resiko-resikonya.

Terselip
Kesimpangsiuran pasar bisa meningkat secara geometris pada saat rilis berita. Yang berarti bahwa harga bisa bergerak sebanyak 5 pip sampai 20 pip (atau bahkan 50 pip dan lebih pada saat rilis berita utama) dalam hitungan detik. Jika anda berusaha agar order anda terisi pada saat volatilitas ini, mungkin anda akan mengisinya dengan harga yang jauh berbeda daripada yang anda antisipasi. Hal ini pada khususnya beresiko dengan order entry limit.

Misalnya, saya pernah menempatkan satu order pada seorang broker (seseorng yang menjamin fixed spreads, tapi bukan pelaksanaan) 15 menit sebelum rilis berita utama pada mata uang EUR/USD. Tepat sebelum rilis tersebut, pasar berada pada level 1.2320. Saya menetapkan batas order saya sampai level 1.2360, dengan level keuntungan 1.2383. Berita yang muncul buruk bagi dolar AS, yang menyebabkan pasar ditutup 80 pip segera setelah dirilis. Order panjang saya terpicu, tetapi sayangnya, saya telah mengisi pada level 1.2390 - 30 pip di atas batas harga saya! Setelah pasar tenang sejenak, harga target keuntungan saya dilaksanakan dengan kerugian karena harga tersebut terpasang di bawah harga dimana saya telah mengisinya. Untungnya kerugiannya hanya 7 pip, tetapi itu adalah pelajaran yang sangat berharga.

Order Freeze
Beberapa broker mencegah limit dan order pasar tepat sebelum rilis berita utama (beberapa di antaranya sampai 30 menit sebelumnya). Ini biasanya terjadi kepada broker yang menjamin fixed spreads. Alasan plafon dagang anda “terkunci” adalah bukan karena plafonnya “dijebol”, tetapi karena spreadsnya terlalu luas dan jika broker tersebut menawarkannya dengan fixed spreads mereka, maka mereka akan kehilangan uang.

Volatilitas/ Gergaji
Pada saat rilis laporan berita utama dan rilis ekonomi pasar bisa berayun 20 pip hingga 50 pip dalam hitungan detik! Volatilitas berita bisa menjadi sangat berbahaya, bahkan bagi pedagang yang berpengalaman. Anda dapat menangkap gerakan awal yang kuat, tetapi seperti begitu banyak yang terjadi pada situasi ini, gerakan ini akan beralih terhadap anda menjadi kerugian dagang dengan cepat.

Spreads
Beberapa broker mungkin menjamin eksekusi tetapi tidak menjamin spreads, dan pada saat even berita anda akanmelihat spreads meluas secara dramatis (saya pernah melihat spreads 3 pip berubah menjadi spreads 14 pip pada saat ada satu laporan). Jika anda ingin mengambil keuntungan kecil seperti 5 pip sampai 10 pip hal tersebut akan merusak peluang keuntungan anda dan mungkin tetap membuat anda berpotensi kerugian dagang.

Metode Dagang Berita
Straddles
Straddles sangat mudah untuk dibentuk dan hanya membutuhkan sedikit pemikiran, tetapi mungkin ini metode yang paling beresiko dari berdagang berita. Untuk membuat straddles, pada dasarnya anda menaruh limit order bersamaan dengan sejumlah pip di atas pasar sebelum laporan berita, dan secara simultan letakkan sejumlah pip limit order untuk jangka pendeknya  di bawah pasar. Jika laporan tersebut menciptakan cukup volatilitas secara otomatis order anda akan terpicu, dan stop serta level keuntungan anda secara otomatis juga akan dilaksanakan jika menyentuhnya. Sangat sederhana.

Sekali lagi, kedengarannya memang mudah, tetapi waspadalah dengan metode ini pada order panjang dan pendeknya yang bisa terpicu, dan jika target keuntungan serta stopnya ditentukan dengan benar, anda bisa berhenti untuk kerugian maksimum pada kedua order. Dan juga, anda menjalankan resiko selip yang melekat.

“Memperdagangkan Angka”
tampaknya ini merupakan metode yang lebih banyak dipakai oleh banyak orang, dimana anda menentukan apakah laporan berita itu berharga atau tidak berharga sama sekali – banyak sekali berkurangnya resiko daripada straddles.

Pertama, anda harus menentukan signifikansi laporanb erita yang dirilis. Tidak semua laporan berita yang dirilis dapat diperdagangkan; entah itu karena akan menyebabkan kebingungan di pasar, atau karena volatilitas awalnya begitu gila sehingga akan terlalu berbahaya untuk memasuki suatu perdagangan.

Tanyalah kepada diri anda sendiri jenis lingkungan pasar apa yang ada saat ini. Dengan kata lain apa yang sedang mempengaruhi pasar belakangan ini?

Contohnya, mungkin Federal Reserve berhubungan dengan inflasi. Pada skenario ini, setiap data yang berkaitan dengan inflasi (indeks harga konsumen, disyaratkan pada kebijakan moneter di masa depan) akan diawasi dengan ketat oleh Federal  - dan apa yang diawasi Federal, pedagang juga mengawasi. Setiap laporan berita pada level ini mungkin menjadi peluang yang besar bagi perdagangan, sepanjang anda menyadari resikonya.

Langkah kedua adalah mengawasi rilis berita danmelihat apakah laporan atau angka perekonomian yang dirilis sejalan dengan apa yang diharapkan pasar. Jelaslah, jika laporan atau angkanya bagus dan/ atau surprise yang bagus bagi suatu negara, maka anda akan menggerakkan amata uangnya, dan demikian pula sebaliknya.

Contohnya, pada laporan lapangan kerja AS berikut ini, pasar mengharapkan 200K pekerjaan baru, dan angka yang muncul adalah 300K. angka ini mengejutkan di sisi atas, dan lebih banyak sinyal pekerjaan menguat dan tumbuh di AS. Anda akan terus bergerak memanjang segera setelah laporan tersebut dirilis dan berharap untuk menangkap ukuran gerakannya. Jika laporannya muncul seperti yang diharapkan, maka tidak akan ada perdagangan.
Ringkasan

Jadi demikianlah ... apa memang semudah itu??? Tidak mungkin!! Yah, mungkin memang awalnya tidakmudah. Anda harus mempraktekkannya dan memperdagangkan laporan yang berbeda-beda sebelum Anda dapat merasakan laporan berita yang mana yang akan membuat pergerakan pasar, berapa banyak kejutan yang dibutuhkan pasar agar dapat bergerak, dan laporan mana yang harus dihindari. Seperti halnya pada metode dagang lainnya, keberhasilan Anda tergantung kepada persiapan dan keyakinan Anda pada sistem dan metode Anda. Ini memang membutuhkan waktu dan praktek. Lakukan sedikdit pekerjaan rumah dan pelajari indikator ekonomi berkaitan dengan pertanyaan mengapa hal tersebut penting untuk dilakukan. Tidak ada yang sesuatu yang berharag yang diraih dengan mudah, jadi ikutilah dan Anda akan mengetahui bahwa laporan berita beerdagang laporan berita akan sangat berharga begitu Anda sudah mengetahuinya.

Moving Average

Kehalusan Harga
Suatu moving average adalah sebuah cara untuk menghaluskan perilaku harga setiap saat. Dengan “moving average”, maksud kami adalah mengambil harga penutupan rata-rata mata uang pada angka “X” terakhir dari periode-periode tersebut.

Seperti halnya indikator lain, indikator moving average dipergunakan untuk membantu kita memperkirakan harga di masa mendatang. Dengan melihat lereng moving average tersebut, Anda bisa membuat prediksi secara umum seperti misalnya ke mana harga akan bergerak.

Seperti yang telah kami katakan, moving average memperhalus perilaku harga. Ada beberapa jenis moving average yang berbeda-beda, dan masing-masing moving average tersebut memiliki tingkat “Kehalusan” sendiri-sendiri. Pada umumnya, makin halus moving average, maka semakin lambat moving average tersebut bereaksi terhadap pergerakan harga. Semakin tersendat-sendat moving average­-nya, maka semakin cepat moving average tersebut bereaksi terhadap pergerakan harga.

Kami akan menjelaskan pro dan kontra terhadap masing-masing jenis moving average nanti, tetapi untuk saat ini mari kita lihat jenis moving average yang berbeda-beda dan bagaimana cara menghitungnya.

Moving Average Sederhana

Simple Moving Average (SMA)
Moving average yang sederhana (SMA) adalah jenis moving average yang paling simpel (lho!). Pada dasarnya, moving average yang sederhana/ simpel dihitung dengan menambahkan ke atas “X” yang terakhir pada harga penutupan periode tersebut dan kemudian membagi angka tersebut dengan X. bingung??? Ijinkan saya menjelaskannya.

Jika Anda memberi plot 5 periode moving average yang sederhana pada grafik 1 jam, Anda akan menambahkan ke atas hraga penutupan untuk kurun waktu 5 jam terakhir, dan kemudian membagi angka tersebut dengan 5. Hore! Anda sudah memiliki moving average sederhana.

Jika Anda mem-plot 5 periode moving average sederhana pada grafik 10 menit, Anda akan menambahkan ke atas harga penutupan pada 50 menit terakhir dan kemudian membagi angka tersebut dengan 5.

Jika Anda mem-plot 5 periode moving average sederhana pada grafik 30 menit, Anda akan menambahkan ke atas harga penutupan pada 150 menit terakhir dan kemudian membagi angka tersebut dengan 5.

Jika Anda mem-plot 5 periode moving average sederhana pada grafik 4 jam............ Oke oke, saya rasa Anda sudah mendapatkan gambarannya! Mari kita lanjutkan.

Kebanyakan paket grafik akan melakukan seluruh perhitungan untuk Anda. Alasannya kami membosankan Anda (menguap!) dengan pertanyaan bagaimana menghitung moving average sederhana karena penting artinya bahwa Anda memahami cara menghitung moving average. Jika Anda paham cara menghitung masing-masing moving average, Anda bisa membuat keputusan sendiriseperti misalnya jenis mana yang lebih baik untuk Anda.

Seperti indikator lainnya di luar sana, moving average dijalankan dengan lambat. Karena anda mengambil harga “rata-rata”, jadi Anda hanya melihat “perkiraan” harga masa depan dan bukan pandangan nyata masa depan. Sanggahan: moving average tidak akan mengubah Anda menjadi Ms. Cleo sang paranormal!

Ini adalah sebuah contoh bagaimana moving average memperhalus perilaku harga.

Pada grafik sebelumnya, Anda bisa melihat 3 SMA yang berbeda. Seperti yang Anda lihat, makin lama periode SMA-nya, maka SMA tersebut semakin tertinggal di belakang harga. Ingat bagaimana 62 SMA menjauh dari harga mata uang daripada 30 SMA dan 5 SMA. Hal ini karena dengan 62 SMA Anda menambahkan ke atas harga-harga penutupan 62 periode terakhir dan membaginya dengan 62. semakin tinggi periode yang Anda pergunakan, maka akan semakin lambat SMA bereaksi terhadap pergerakan harga.

SMA pada grafik ini menunjukkan kepada Anda keseluruhan sentimen pasar pada titik waktu ini. Selain hanya melihat harga mata uang di pasar, moving average memberikan pandangan yang lebih luas kepada kita, dan sekarang kita bisa membuat prediksi umum mengenai harga di masa mendatang.

Moving Average Eksponensial

Moving Average Eksponensial (EMA)
Meskipun moving average sederhana adalah alat yang hebat, masih ada kekurangan besar tag berkaitan dengan alat tersebut. Moving average sederhana sangat rentan terhadap spike. Mari saya tunjukkan sebuah contoh tentang apa yang saya maksudkan tersebut:

Umpamanya saja kita mem-plot 5 periode SMA pada grafik harian mata uang EUR/USD dan harga penutupannya selama 5 hari terkahir adalah sebagai berikut:
Hari 1: 1.2345
Hari 2: 1.2350
Hari 3: 1.2360
Hari 4: 1.2365
Hari 5: 1.2370

Moving average sederhananya akan dihitung sebagai
(1.2345 + 1.2350 + 1.2360 + 1.2365 + 1.2370)/5 = 1.2358
Cukup sederhana bukan?

Lalu bagaimana jika harga di Hari 2 adalah 1.2300? Hasil moving average sederhananya akan sangat rendah dan hasil tersebut akan memberikan gagasan kepada Anda bahwa harga tersebut sebenarnya menurun, ketika pada kenyataannya, Hari 2 hanyalah event satu kali (mungkin penurunan suku bunga).

Inti yang ingin saya sampaikan adalah kadangkala moving average sederhana bisa menjadi terlalu sederhana. Jika hanya ada satu cara bagi Anda untuk menyaring spike-spike tersebut sehingga Anda tidak dapat menangkap gagasan yang salah. Hmmmm.......Saya ragu ...... Tunggu sebentar...... Ya, ada satu cara!

Cara itu disebut Exponential Moving Average (EMA)!
moving average eksponensial (EMA) memberikan bobot yang lebih terhadap periode-periode yang paling baru. Pada contoh kita di atas, EMA akan memberikan bobot lebih pada Hari ke 3-5, yang berarti bahwa spke pada Hari ke 2 akan memiliki nilai yang berkurang dan tidak akan terlalu banyak mempengaruhi moving average-nya. Apa yang dilakukannya adalah dengan lebih menekankan kepada apa yang sedang dilakukan para pedagang SAAT INI.

saat berdagang, jauh lebih penting untuk melihat apa yang dilakukan para pedagang saat ini daripada apa yang dilakukan mereka minggu lalu atau bulan lalu.

SMA versus EMA

Mana yang lebih baik: Sederhanan atau Eksponensial?
Pertama, mari kita mulai dengan moving average eksponensial. Ketika anda menginginkan moving average yang akan merespons terhadap perilaku harga sedikit lebih cepat, maka EMA jangka pendek adalah cara terbaik untuk dipakai. EMA jangka pendek ini bisa membantu Anda untuk menangkap tren-tren sangat dini, yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Ternyata, semakin awal Anda menangkap suatu tren, maka semakin lama Anda bisa menungganginya dan meraih keuntungannya!

Sisi bawah moving average yang bergelombang di sinilah mungkin Anda tertipu. Karena moving average merespons begitu cepat terhadap harga, Anda mungkin berpikir suatu tren terbentuk ketika pada kenyataannya; tren tersebut hanyalah spike harga.

Dengan moving average sederhana, lawannya jelas. Ketika Anda menginginkan suatu moving average yang lebih halus dan lebih lamban untuk merespons perilaku harga, maka periode SMA yang lebih lama adalah cara yang paling tepat untuk dipergunakan.

Meskipun cara ini lamban merespons perilaku harga, cara ini akan menyelamatkan Anda dari banyak kepalsuan. Sisi bawah adalah cara tersebut yang mungkin menunda Anda terlalu lama, dan Anda bisa ketinggalan kesempatan perdagangan yang bagus.

SMA
EMA
Pro:




Kontra:
Menampilkan suatu grafik yang halus, yang menghilangkan sebagian besar tanda-tanda palsu.
Bergerak cepat, dan bagus untuk menunjukkan ayunan harga terbaru.
Bergerak lamban, yang bisa menyebabkan ketidakjelasan tanda-tanda pembelian dan penjualan
Lebih rentan menyebabkan tanda palsu dan memberi sinyal-sinyal perintah.

Jadi mana yang lebih baik? Keputusannya benar-benar terserah Anda. Banyak pedagang mam-plot sejumlah moving average yang berbeda-beda untuk memberi dua sisi cerita. Para pedagang dapat mempergunakan moving average sederhana  untuk periode yang lebih lama guna mengetahui apa tren-nya secara keseluruhan, dan kemudian menggunakan moving average eksponensial untuk periode lebih pendek untuk mengetahui saat yang tepat untuk memasuki suatu perdagangan.

Ternyata, banyak sistem perdagangan yang dibuat mengenai apa yang disebut “Moving Average Crossover”. Nantinya pada pelajaran ini, kami akan memberi Andasebuah contoh mengenai bagaimana cara Anda dapat menggunakan moving average sebagai bagian dari sistem perdagangan Anda.

Waktunya istirahat! Carilah sebuah grafik dan mulailah bermain dengan beberapa moving average. Cobalah jenis-jenis yang berbeda dan lihatlah pada periode yang berbeda. Pada saatnya, Anda akan mendapatkan moving average mana yang sangat cocok bagi Anda. Pelajaran selesai!

Ringkasan

  • Sebuah moving average adalah suatu cara untuk menghaluskan perilaku harga.
  • Ada banyak jenis moving average. 2 Jenis yang paling umum yaitu: Moving Average Sederhana dan Moving Average Eksponensial.
  • Simple moving average adalah bentuk moving average yang paling sederhana, tetapi bentuk ini sangat rentan terhadap spike.
  • Exponential moving average lebih menambah bobot terhadap harga saat ini dan oleh karenanya menunjukkan kepada kita apa yang sedang dilakukan para pedagang saat ini.
  • Jauh lebih penting mengetahui apa yang sedang dilakukan para pedagang saat ini daripada melihat apa yang mereka lakukan minggu lalu atau bulan lalu.
  • Moving average sederhana lebih halus daripada moving average eksponensial.
  • Moving average yang periodenya lebih lama itu lebih halus daripada moving average yang periodenya lebih pendek.
  • Moving average yang halus itu lebih lamban merespons terhadap perilaku harga tetapi akan menyelamatkan Anda dari spike dan tanda palsu. Namun demikian, karena moving average ini reaksinya lamban, moving average ini bisa memperlambat Anda untuk melakukan perdagangan dan bisa menyebabkan Anda kehilangan beberapa peluang bagus.
  • Cara terbaik untuk menggunakan moving average adalah dengan mem-plot jenis-jenis yang berbeda pada sebuah grafik sehingga Anda dapat melihat baik pergerakan jangka panjang maupun pergerakan jangka pendeknya.

Fibonacci

Fibonacci Siapa?
Kita akan banyak mempergunakan rasio Fibonacci di dalam perdagangan kita jadi lebih baik Anda mempelajarinya dan menyukainya seperti kepada ibu Anda. Fibonacci adalah subyek yang luas dan banyak studi yang berbeda-beda mengenai Fibonacci dengan nama-nama yang aneh tetapi kita akan mengacu kepada dua hal: perbaikan dan perluasan.

Pertama-tama saya mulai dengan memperkenalkan tuan Fib itu sendiri kepada Anda... Leonardo Fibonacci.

Leonardo Fibonacci adalah ahli matematika terkenal dari Itali, juga disebut sebagai si jagoan super banget, yang memiliki momentum “aha!” dan menemukan serangkaian angka sederhana untuk membuat rasio yang menjelaskan proporsi alami hal-hal di dunia.

Rasio-rasio muncul dari serangkaian angka berikut ini: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ....

Serangkaian angka ini muncul diawali dengan angka 1 diikuti angka 2 dan kemudian menambahkan 1 + 2 untuk mendapatkan 3, angka ketiga. Kemudian tambahkan 2 + 3 untuk mendapatkan 5, angka keempat, dan seterusnya.

Setelah beberapa angka awal yang berurutan, jika Anda mengukur rasio angka berapapun pada angka berikutnya yang lebih tinggi Anda mendapatkan .618. Misalnya, 34 dibagi 55 sama dengan 0.618.

Jika Anda mengukur rasio antara angka pengganti Anda mendapatkan .382. Misalnya, 34 dibagi 89 = 0.382 dan sejauh itulah penjelasannya.

Rasio-rasio ini disebut “golden mean” (mean emas). Oke sudah cukup mumbo jumbo. Saya bahkan mulai mengantuk dengan semua angka ini. Saya hanya mau mempersingkatnya; berikut ini adalah rasio-rasio yang harus Anda ketahui:

Level-level Perbaikan Fibonacci
0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Level-level Perluasan Fibonacci
0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Anda tidak harus tahu cara menghitung semua angka tersebut di atas. Software grafik Anda akan melakukan semua pekerjaan tersebut untuk Anda. Tetapi memang selalu merupakan hal yang bagus jika familiar dengan teori dasar di balik indikatornya sehingga Anda akan memiliki pengetahuan untuk mengesankan pacar Anda.

Para pedagang mempergunakan level pergantian Fibonacci sebagai level support dan perlawanan. Karena begitu banyak pedagang yang menyaksikan level yang sama ini dan meletakkan order pembelian dan penjualan pada level tersebut untuk memasuki perdagangan atau menghentikannya, level support dan level perlawanan menjadi ekspektasi yang diisi sendiri.

Para pedagang mempergunakan level perluasan Fibonacci sebagai level pengambilan keuntungan. Sekali lagi, karena begitu banyak pedagang yang menyaksikan level ini dan menempatkan order pembelian dan penjualan untuk mengambil keuntungan, alat ini biasanya berhasil menjadi karena ekspektasi yang diisi sendiri.

Kebanyakan software grafik mencakup level perbaikan Fibonacci dan alat level perluasan. Untuk menerapkan level Fibonacci pada grafik Anda, Anda perlu mengidentifikasi poin-poin Swing High dan Swing Low (berayun tinggi dan berayun rendah).

Sebuah Swing High adalah satu candlestick dengan minimal dua high yang lebih rendah pada kedua sisi kiri dan kanan pada candlestick itu sendiri.

Sebuah Swing Low adalah satu candlestick dengan minimal dua low yang lebih tinggi pada kedua sisi kiri dan kanan pada candlestick itu sendiri.

Mari kita lihat lebih dekat kepada level perbaikan Fibonacci

Perbaikan Fibonacci
Pada tren naik, gagasan umumnya adalah untuk melanjutkan pasar dengan perbaikan pada level support Fibonacci. Untuk mendapatkan level perbaikan, Anda harus meng-klik Swing Low yang signifikan dan drag kursor ke Swing High yang paling akhir. Ini akan menampilkan masing-masing Level Perbaikan yang menunjukkan rasio dan mencocokkan level harga. Mari kita lihat beberapa contoh pasar pada tren naik.

Ini adalah sebuah grafik USD/JPY. Di sini kita membuat plot Level Perbaikan Fibonacci dengan meng-klik Swing Low pada 110.78 pada tanggal 07/12/05 dan men-drag kursornya ke Swing High di angka 112.27 pada tanggal 07/13/05. Anda bisa melihat level-level yang diplot oleh software tersebut. Level Perbaikannya adalah 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500), dan 111.35 (0.618).

Jadi ekspektasinya adalah bahwa jika USD/JPY memperbaiki dari high ini, akan diketemukan support pada salah satu level Fibonacci karena para pedagang akan menempatkan order-order pembelian pada level-level ini begitu pasarnta menarik kembali.

sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi setelah terjadi Swing High. Pasar langsung menarik kembali melalui level 0.236 dan melanjutkan pada hari berikutnya dengan level 0.382 tetapi tidak benar-benar menutup di bawahnya. Selanjutnya pada hari tersebut, pasar meringkas pergerakan naiknya. Jelaslah bahwa pembelian pada level 0.382 merupakan hal yang bagus pada perdagangan jangka pendek.

sekarang mari kita lihat bagaimana kita akan menggunakan level Perbaikan Fibonacci selama tren menurun. Ini adalah grafik jam-jaman untuk EUR/USD. Seperti yang bisa Anda lihat, kita menemukan Swing High kita di 1.327 pada tanggal 02/28/05 dan Swing Low kita di 1.3169 beberapa jam kemudian.

Level perbaikannya adalah 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500), 1.3211 (0.382), dan 1.3195 (.236). ekspektasi untuk tren menurun adalah jika tren ini memperbaiki dari high ini, tren tersebut akan mempertemukan salah satu Level Fabonacci karena para poedagang akan menempatkan order-order jualnya pada level-level ini begitu pasar berusaha berkumpul.


mri kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Nah, bukankah grafik tersebut di atas indah! Pasar tidak berusaha untuk berkumpul tetapi melewati level 0.500 dan berhenti pada ketinggian 1.3227 dan level tersebut sebenarnya ditutup di bawahnya. Setetalh btanagan tersebut, Anda bisa melihat bahwa kumpulan tersebut terbalik dan pergerakan turun berlanjut. Anda telah membuat langkah penjualan yang manis pada level 0.382.


berikut ini contoh lainnya. Ini adalah grafik jam-jaman untuk mata uang GBP/USD. Kita memiliki Swing High 1.7438 pada tanggal 07/26/05 dan Swing Low 1.7336 pada hari berikutnya. Jadi Level Perbaikan kita adalah: 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382), dan 1.7360(0.236). Lihatlah grafik tersebut, pasar kelihatan seperti berusaha untuk memecah level 0.500 pada beberapa tempat, tetapi usaha sebanyak itu gagal. Jadi apakah meletakkan order penjualan pada level 0.500 merupakan perdagangan yang bagus?


Jika memang demikian menurut Anda, Anda akan kehilangan uang yang banyak! Lihatlah apa yang terjadi. Swing Low terlihat di dasar pada tren menurun ini begitu pasar terkumpul di atas poin Swing High.

Anda bisa menyaksikan dari contoh-contoh tersebut, pasar biasanya menemukan paling tidak support sementara (selama tren naik) atau perlawanan (selama tren menurun) pada Level-level Perbaikan Fibonacci. Jelaslah bahwa ada sedikit permasalahan yang berkaitan di sini.

Tidak ada cara untuk mengetahui level mana yang akan memberikan support. Level 0.236 nampaknya memberikan support/ perlawanan yang paling lemah, sementara level lainnya memberikan support/ perlawanan pada frekuensi yang sama. Meskipun grafik tersebut di atas menunjukkan pasar yang biasanya hanya perbaikan pada level 0.382, bukan berarti bahwa harganya akan menyentuh level tersebut setiap saat dan berbalik.

Biasanya harga tersebut akan menyentuh level 0.500 dan berbalik, di waktu yang lain harga tersebut akan menyentuh level 0.618 dan berbalik, dan di waktu yang lain harga tersebut sepenuhnya akan mengabaikan Mr. Fibonacci dan menembus melewati semua level sama seperti cara Allen Iverson (peman bakset NBA) menembus melewati baris resistan dengan langkah awal yang tajam. Ingatlah, pasar tidak akan selalu meringkas tren naiknya setelah mendapatkan support sementara, tetapi akan terus melanjutkan penurunannya di bawah Swing Low terakhir.

Penempatan tanda stop merupakan suatu tantangan. Mungkin sangat bagus meletakkan stop-stop di bawah Swing Low terakhir (pada tren naik) atau di atas Swing High (pada tren menurun), tetapi hal tersebut membutuhkan pengambilan level dengan proporsi resiko yang tinggi terhadap potensi kemungkinan keuntungan pada perdagangan. Ini disebut rasio penghargaan terhadap resiko. Pada pelajaranm berikutnya, Anda akan belajar lebih jauh tentang Manajemen Uang dan kontrol resiko dan bagaimana Anda hanya akan melakukan perdagangan dengan rasio penghargaan terhadap resiko tertentu.

Permsalahan lainnya ialah menentukan poin-poin Swing Low dan Swing High mana untuk mengawali pembuatan Level Perbaikan Fibonacci. Orang melihat grafik dengan cara yang berbeda-beda dan juga akan memiliki versi mereka sendiri mengenai ke mana seharusnya Swing Low dan Swing High tersebut berada. Intinya adalah, tidak ada satupun cara yang paling benar untuk melakukannya, tetapi yang buruk adalah ketika menetukan Swing Low dan Swing High menjadi main tebak-tebakan.
Perluasan Fibonacci
Pada penggunaan Fibonacci berikutnya Anda akan menerapkannya terhadap target-target. Mari kita mulai dengan suatu contoh pada tren naik.

Pada tren naik, gagasan umumnya adalah untuk mengambil keuntungan pada perdagangan jangka panjang pada level Perluasan Harga Fibonacci. Anda menentukan level perluasan Fibonacci dengan menggunakan klik mouse sebanyak tiga kali. Pertama, klik pada Swing Low yang signifikan, kemudian drag kursor Anda dan klik pada Swing High  yang terbaru. Terakhir, drag kursor Anda kembali ke bawah dan klik pada Perbaikan Swing Low. Cara ini akan menampilkan setiap Level Perluasan Harga yang menujukkan level rasio dan level harga yang disesuaikan.

Pada grafik 1 jam USD/CHF ini, kita membuat plot level perluasan Fibonacci dengan meng-klik Swing Low pada level 1.2447 pada tanggal 08/14/05 dan men-drag kursor ke Swing High pada level 1.2593 pada tanggal 08/15/15 dan kemudian turun ke Perbaikan Swing Low pada level 1.2541 pada tanggal 08/15/05. Level perluasan Fibonacci yang dibuat berikut ini adalah 12.2597 (0.382), 1.2631 (0.618), 1.2743 (1.382), 1.2760 (1.500), dan 1.2777 (1.618).

Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi setelah terjadi Perbaikan Swing Low.
  • Pasar berkumpul pada level 0.500
  • Jatuh kembali ke Perbaikan Swing Low
  • Kemudian berkumpul kembali pada level 0.500
  • Sedikit jatuh kembali
  • Berkumpul pada level 0.618
  • Jatuh kembali pada level 0.382 yang berperilaku sebagai support
  • Kemudian berkumpul kembali sepanjang jalan pada level 1.382
  • Sedikit berkonsolidasi
  • Kemudian berkumpul pada level 1.500

seperti yang bisa Anda lihat pada contoh-contoh tersebut bahwa pasar seringkali mendapatkan sedikitnya perlawanan sementara pada level perluasan Fibonacci – tidak selalu, tetapi sering. Seperti pada contoh level perbaikan, jelaslah bahwa ada sejumlah permasalahan juga yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertama, tidak ada cara untuk mengetahui level mana yang memberikan perlawanan. Level 0.500 merupakan level yang baik untuk menghadapi setiap perdagangan jangka panjang pada contoh di atas karena pasar kembali diperbaiki ke level aslinya, tetapi jika Anda tidak kembali ke perdagangan, Anda akan banyak kehilangan keuntungan pada tabel tersebut.

Masalah lainnya ialah menentukan Swing Low yang mana untuk mengawali dari pembuatan Level Perluasan Fibonacci. Salah satu caranya adalah dari Swing Low terakhir seperti yang kita lakukan pada contoh; cara lainnya ialah dari Swing Low terendah pada 30 bar yang sudah dilewati. Sekali lagi, intinya adalah tidak ada cara yang paling tepat untuk melakukannya, akibatnya untuk menentukan Swing Low tersebut bisa menjadi main tebak-tebakan.

Baiklah, mari kita lihat bagaimana level perluasan Fibonacci dapat dipergunakan selama tren menurun. Pada tren menurun, gagasan umumnya dalah untuk memngambil keuntungan pada perdagangan jangka pendek pada level perluasan harga Fibonacci karena pasar seringkali mendapatkan setidaknya support sementara pada level ini.

Pada grafik 1 jam EUR/USD ini, kita membuat plot level perluasan Fibonacci dengan meng-klik Swing High pada level 1.21377 pada tanggal 07/15/05 dan men-drag kursor ke Swing Low pada level 1.2021 pada tanggal 08/15/15 dan kemudian turun ke Swing High perbaikan pada level 1.2085. Level perluasan Fibonacci yang dibuat berikut ini adalah 12.2041 (0.382), 1.2027 (0.500), 1.2013 (0.618), 1.1969 (1.000), 1.1925 (1.382), 1.1911 (1.500), dan 1.1897 (1.618).

sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi setelah terjadi perbaikan Swing Low.
  • Pasar jatuh nyaris pada level 0.382 yang untuk saat ini berperilaku sebagai level support.
  • Pasar kemudian berdagang di pinggiran antara level Swing High dan level 0.382.
  • Terakhir, pasar pecah melalui level 0.382 dan tertahan pada level 0.500
  • Kemudian pasar pecah pada level 0.500 dan jatuh turun sepanjang jalan pada level 1.000


Level Fibonacci itu sendiri tidak akan membuat Anda kaya. Namun demikian, level Fibonacci memang benar-benar berguna sebagai bagian dari metode perdagangan yang efektif yang meliputi analisa dan teknik-teknik lainnya. Jadi, kunci untuk sistem perdagangan yang efektif ialah dengan menyatukan sedikit indikator (jangan terlalu banyak) yang diterapkan dengan cara yang tidak terlalu nyata bagi kebanyakan pengamat.

Semua pedagang yang sukses bagimana cara menggunakannya dan menyatukan indikator-indikator (termasuk Fibonacci) yang membuat perbedaan. Pelajaran yang dipetik di sini ialah bahwa Level-level Fibonacci bisa menjadi alat yang berguna, tetapi jangan sekali-kali memasuki atau keluar perdagangan dengan berdasarkan Level-level Fibonacci itu sendiri.

Ringkasan

Level perbaikan Fibonacci adalah 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764.

Pedagang menggunakan level perbaikan Fibonacci sebagai level support dan perlawanan. Karena banyak pedagang melihat level yang sama ini dan menempatkan order pembelian dan penjualan pada level tersebut untuk memasuki perdagangan atau menempatkan stop, level support dan level perlawanan menjadi ekspektasi yang terisi sendiri.

Level perluasan Fibonacci adalah 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618.

Pedagang menggunakan level perluasan Fibonacci sebagai level pengambilan keuntungan. Sekali lagi, karena banyak pedagang melihat level yang sama ini dan menempatkan order pembelian dan penjualan pada level tersebut untuk mendapatkan keuntungan, alat ini biasanya berhasil dengan ekspektasi yang terisi sendiri.

Untuk menerapkan level-level Fibonacci pada grafik Anda, Anda perlu mengidentifikasi poin-poin Swing High dan Swing Low-nya.

Sebuah Swing High adalah satu candlestick dengan minimal dua high yang lebih rendah pada kedua sisi kanan dan kiri candlestick itu sendiri.

Sebuah Swing Low adalah satu candlestick dengan minimal dua low yang lebih tinggi pada kedua sisi kanan dan kiri candlestick itu sendiri.